Gestion de Trésorerie

Programme

• Diagnostic de la situation financière et des besoins de trésorerie
• Construction d'un budget de trésorerie mensuel
• Prévision des encaissements et décaissements
• Élaboration de scénarios et anticipation des périodes de tension
• Suivi des réalisations et analyse des écarts
• Pilotage quotidien des flux et des positions bancaires
• Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)
• Gestion des délais clients, fournisseurs et des stocks
• Prévention des impayés et organisation du recouvrement
• Solutions de financement à court terme : découvert, escompte et affacturage
• Gestion de la relation bancaire et négociation des conditions
• Tableaux de bord, indicateurs clés et cas pratiques